V aplikaci "fakturace a banka" doplněna nabídka "Údržba / K Kursové rozdíly",
která obsahuje následující volby:
1 Generuj měny
2 Kursovní lístek
3 Spočti kursové rozdíly
4 Opiš spočtené kursové rozdíly
5 Konta pro zúčtování kurs rozdílů
6 Zaúčtuj kursové rozdíly
---------------------------------
A Opis všech kurs.rozd. v roce
Volba "1 Generuj měny" vygeneruje do kursovního lístku všechny potřebné
použité kódy zahraničních měn z faktur (přijatých i odeslaných), které nejsou
plně uhrazeny.
Za pomoci volby "2 Kursovní lístek" je možno zadat aktuální kursovní lístek
pro výpočet kursových rozdílů.
Volba "3 Spočti kursové rozdíly" vypočte kursové rozdíly, které je poté možno
opsat za pomoci volby "4 Opiš spočtené kursové rozdíly" (slouží k opisu
nezaúčtovaných spočtených kursových rozdílů). Opsat všechny spočtené kursové
rozdíly v roce nezávisle na tom, zda byly zúčtovány nebo ne je možno pomocí
volby "A Opis všech kurs. rozd. v roce".
Před zaúčtováním kursových rozdílů je zapotřebí prověřit zadání kont pro
zúčtování kursových rozdílů - volba "5 Konta pro zúčtování kurs rozdílů".
Volba "6 Zaúčtuj kursové rozdíly" převede kursové rozdíly do účetnictví a
poznačí je na fakturách (zároveň poznačí i kurs, kterým byly pohledávky/závazky
adjustovány).
Po zaúčtování adjustace je nutno provádět na dané faktury úhrady již
v adjustovaném kursu.
Důležité:
Pro správnou funkci je zapotřebí, aby po celou dobu byly úhrady účtovány
kursem faktury a to do první adjustace původním kursem a po zaúčtování
adjustace kursem adjustovaným!!!
Pokud provedete úhrady mezi výpočtem kursových rozdílů a zaúčtováním adjustace,
je zapotřebí použít původní kurs (tj. dle potřeby kurs faktury resp.
předchozí adjustace) a po provedení těchto úhrad spočíst kursové rozdíly znovu.
Poznámka:
Přestože funkce byla připravována co nejpečlivěji, její užití je bez záruky
(nejsem schopen nasimulovat všechny situace, ke kterým může dojít).
Pokud zjistíte, že nepracuje dle výše popsaného návodu, napište mi e-mailem
(nebo přes vzkaz na www) přesně čím se funkčnost odlišovala, v jakém případě,
s jakými důsledky ap. Bude-li to možné provedu nápravu algoritmu.